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联创互联:2016年年度审计报告

789,

预收基金 720,571.76 2,452,051.46

周旋劳动薪酬 3,317,713.65 3,417,151.73

应交征收费 223,269.52 470,223.62

周旋利钱 140,952.09 255,742.36

周旋分派金

宁静周旋款 2,119,434.39 146,854,775.61

分为售约定

一年的期间内长成的非进行约定 4,000,

宁静进行约定 943,

进行约定完全的 139,499,275.72 356,925,612.31

非进行约定:

现世的专款 22,000,

周旋联系

带着:高级证券

期本钱证券

现世的周旋款

劳动现世的工资待遇

专项周旋款

估计约定

递延进项 23,651,

递延所得税约定

宁静非进行约定

非进行约定完全的 – 45,651,

约定完全的 139,499,275.72 402,577,597.76

股票从事者权利:

公平 590,392,690.00 125,134,417.00

宁静权利器

带着:高级证券

期本钱证券

本钱公积 3,074,763,172.21 1,357,331,314.77

减:库存股

宁静人工合成进项

专项蜂箱

盈余公积 18,841,943.45 18,841,943.45

未分派收益 35,420,434.45 133,177,490.87

股票从事者权利完全的 3,719,418,240.11 1,634,485,166.09

约定租费与股票从事者权利 3,858,917,515.83 2,037,062,763.85

法定代理人: 主持会计人职员作的主持人: 会计人员机构主持人:

合收益表

2016年度

编制单位:山东网络系统传媒分配物有限公司 单位:人民币元

冠词 脚注 一年的期间的总额 头年的总额

一、营业总收益 2,330,939,606.79 964,579,214.91

带着:营业开销 六、36 2,330,939,606.79 964,579,214.91

利钱开销

已赚高昂的

辅助费及佣钱开销

二、营业总本钱 2,076,069,370.38 928,958,969.29

带着:营业本钱 六、36 1,817,662,274.80 817,737,733.63

财政收入和附加税 六、37 23,360,812.23 5,823,487.56

销货费 六、38 101,215,825.86 39,461,263.65

信托装饰管理费 六、39 84,536,037.91 55,290,827.54

财务费 六、40 2,409,351.58 11,584,222.92

资产减值损耗 六、41 46,885,068.00 -938,566.01

加:公允评价杂耍开销(丢失)列在-号中

装饰补偿(丢失由-列出) 六、42 14,111,426.42 1,327,498.89

带着:工商业公司和工商业公司的装饰补偿

免除进项(丢失由-列出)

三、营业收益(丢失由-列出) 268,981,662.83 36,947,744.51

加:营业外开销 六、43 18,301,356.46 7,428,007.12

带着:倾向非进行资产 1,874,645.78 98,149.23

减:营业外开销 六、44 1,658,640.49 130,805.33

带着:非进行资产倾向损耗 151,221.09 70,237.02

四、收益租费(丢失租费由-列出) 285,624, 44,244,946.30

减:所得征收费 六、45 87,057,435.48 16,812,226.49

五、净收益(净丢失)死记硬背- 198,566,943.32 27,432,719.81

联在一起于总公司股票从事者的净收益 201,402,236.61 30,814,621.60

多数股票从事者盈亏账目 -2,835,293.29 -3,381,901.79

六、宁静人工合成所得税后净进项 – –

联在一起总公司所有人的宁静人工合成所得税后净进项 – –

(1)不克不及重行分类学为收益或收益的宁静人工合成进项 – –

1。利益集团净约定或净资产杂耍的再计量

2。权利法不克不及重行分类学为盈亏账目表

开销商

(二)宁静人工合成进项,分为收益和收益; – –

1。在权利法下,宁静单位将重行分类学为收益。

合开销商

2。SAL金融融资公允评价杂耍盈亏账目

三。从事长成装饰,重行分类学为盈亏账目

4。资金流动套期保值盈亏账目的无效党派

5。外汇决算表扣除额均衡

6。宁静

联在一起于多数股票从事者的宁静人工合成所得税后净进项

七、总收益租费 198,566,943.32 27,432,719.81

联在一起于总公司股票从事者的总收益租费 201,402,236.61 30,814,621.60

联在一起于多数股票从事者的总收益租费 -2,835,293.29 -3,381,901.79

八、每股进项:

(i)每股根本进项 0.36 0.08

(二)每股摊薄进项 0.36 0.08

法定代理人: 主持会计人职员作的主持人: 会计人员机构主持人:

总公司收益表

2016年度

编制单位:山东网络系统传媒分配物有限公司 单位:人民币元

冠词 脚注 一年的期间的总额 头年的总额

一、营业开销 十五个人组成的橄榄球队、4 118,339,032.36 284,200,071.99

减:营业本钱 十五个人组成的橄榄球队、4 107,814,396.81 243,821,330.08

财政收入和附加税 3,671,344.98 994,890.42

销货费 7,207,003.95 17,903,986.52

信托装饰管理费 27,059,803.31 27,387,201.30

财务费 -3,407,595.87 5,932,393.61

资产减值损耗 27,200,560.10 1,325,532.63

加:公允评价杂耍开销(丢失)列在-号中

装饰补偿(丢失由-列出) 十五个人组成的橄榄球队、5 -13,497,969.79 11,050,745.97

带着:工商业公司和工商业公司的装饰补偿

二、营业收益(丢失由-列出) -64,704,450.71 -2,114,516.60

加:营业外开销 2,692,853.88 4,322,600.17

带着:倾向非进行资产 1,874,645.78 98,149.23

减:营业外开销 171,846.39 31,235.31

带着:非进行资产倾向损耗 105,

三、收益租费(丢失租费由-列出) -62,183,443.22 2,176,848.26

减:所得征收费 3,660,882.30 -1,613,357.99

四、净收益(净丢失)死记硬背- -65,844,325.52 3,790,206.25

五、宁静人工合成所得税后净进项 – –

(1)不克不及重行分类学为收益或收益的宁静人工合成进项 – –

1。利益集团净约定或净资产杂耍的再计量

2。权利法不克不及重行分类学为盈亏账目表

开销商

(二)宁静人工合成进项,分为收益和收益; – –

1。在权利法下,宁静单位将重行分类学为收益。

合开销商

2。SAL金融融资公允评价杂耍盈亏账目

三。从事长成装饰,重行分类学为盈亏账目

4。资金流动套期保值盈亏账目的无效党派

5。外汇决算表扣除额均衡

6。宁静

六、总收益租费 -65,844,325.52 3,790,206.25

七、每股进项

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

法定代理人: 主持会计人职员作的主持人: 会计人员机构主持人:

合资金流动表

2016年度

编制单位:山东网络系统传媒分配物有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 一年的期间的总额 头年的总额

一、经纪运动资金流动:

失望商品、想要工役制收到的现钞 1,943,836,857.74 950,881,093.83

收到的征收费汇款 771,

接纳与事情运动相干的宁静现钞 六、45 39,664,016.82 13,516,878.60

经纪运动现钞流入 1,984,272,262.30 964,397,972.43

交易商品、工役制工资打中现钞 1,735,464,968.37 801,064,192.20

决定性的给职员和职员的现钞 118,776,244.69 42,874,314.06

决定性的的各项征收费 115,184, 34,089,345.37

决定性的与事情运动使关心的宁静现钞 六、45 63,875,538.34 36,594,149.73

营业现钞漏箱量 2,033,301,186.05 914,622,001.36

经纪运动资金流动净数 -49,028,923.75 49,775,971.07

二、装饰运动资金流动:

装饰回收所得现钞

装饰进项收到的现钞 486,328.49 2,117,517.82

倾向固定资产、从无形资产和宁静现世的资产中回收的现钞净数 3,510.00 10,100.00

倾向分店及宁静营业单位收到的现钞净数 68,340, 31,086,165.78

收到与宁静装饰运动相干的现钞 六、45 39,150, 1,000,

装饰现钞流入 107,980,390.72 34,213,783.60

换得固定资产、无形资产和宁静现世的资产决定性的的现钞 11,995,431.83 30,531,150.40

装饰决定性的的现钞 32,376, 2,500,

分店及宁静事情单位决定性的的现钞净数 882,502, 273,086,887.32

决定性的与装饰运动使关心的宁静现钞 41,124,

装饰运动资金流动 967,999,418.77 306,118,037.72

装饰运动资金流动净数 -860,019,028.05 -271,904,252

三、筹资运动发生的资金流动:

装饰收到的现钞 1,213,001,642.50 330,000,

带着:多数股票从事者隶属公司收到的现钞 161,882.50 5,000,

从借出中博得的现钞 110,000, 210,000,

联系发行收到的现钞

收到宁静现钞相干现钞 六、45 21,200,480.65 60,534,614.07

资金流动流入 1,344,202,123.15 600,534,614.07

还债约定所决定性的的现钞 190,483,350.00 314,276,609.54

分派分派金、决定性的利钱或决定性的利钱的现钞 38,089,842.16 16,193,261.81

带着:分店向多数股票从事者决定性的的股息、收益

决定性的宁静现钞相干现钞 六、45 14,223, 6,200,

筹资运动现钞漏箱制图 242,796,992.16 336,669,871.35

筹资运动发生的净资金流动 1,101,405,130.99 263,864,742.72

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的情绪反应 286,103.85 7,797.57

五、现钞及现钞等价物净添加额 192,643,283.04 41,744,257.24

加:初始现钞和现钞等价物均衡 81,263,712.23 39,519,454.99

六、末期的现钞和现钞等价物均衡 273,906,995.27 81,263,712.23

法定代理人: 主持会计人职员作的主持人: 会计人员机构主持人:

总公司资金流动表

2016年度

编制单位:山东网络系统传媒分配物有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 一年的期间的总额 头年的总额

一、经纪运动资金流动:

失望商品、想要工役制收到的现钞 75,113,814.96 235,303,215.24

收到的征收费汇款 771,

接纳与事情运动相干的宁静现钞 27,930,722.28 5,854,693.73

经纪运动现钞流入 103,815,924.98 241,157,908.97

交易商品、工役制工资打中现钞 51,877,121.48 177,978,497.03

决定性的给职员和职员的现钞 11,556,252.84 16,698,765.52

决定性的的各项征收费 6,895,918.77 10,024,118.37

决定性的与事情运动使关心的宁静现钞 22,903,023.90 18,785,951.15

营业现钞漏箱量 93,232,316.99 223,487,332.07

经纪运动资金流动净数 10,583,607.99 17,670,576.90

二、装饰运动资金流动:

装饰回收所得现钞

装饰进项收到的现钞 1,000,

倾向固定资产、从无形资产和宁静现世的资产中回收的现钞净数

倾向分店及宁静营业单位收到的现钞净数 70,579, 47,659,624.06

收到与宁静装饰运动相干的现钞 1,150, 1,000,

装饰现钞流入 71,729, 49,659,624.06

换得固定资产、决定性的无形资产和宁静现世的资产的现钞 9,706,249.02 17,682,441.66

装饰决定性的的现钞 15,000,

分店及宁静事情单位决定性的的现钞净数 936,058,117.50 320,400,

决定性的与装饰运动使关心的宁静现钞 271,567,144.50 25,800,

装饰运动资金流动 1,217,331,511.02 378,882,441.66

装饰运动资金流动净数 -1,145,602,061.21 -329,222,817.60

三、筹资运动发生的资金流动:

装饰收到的现钞 1,212,839,760.00 325,000,

从借出中博得的现钞 110,000, 210,000,

联系发行收到的现钞

收到宁静现钞相干现钞 13,144, 15,066,522.35

资金流动流入 1,335,984,130.00 550,066,522.35

还债约定决定性的的现钞 186,000, 217,000,

分派分派金、收益现钞或利钱决定性的 38,089,842.16 14,473,419.85

决定性的宁静现钞相干现钞 4,223, 6,200,

筹资运动现钞漏箱制图 228,313,642.16 237,673,419.85

筹资运动发生的净资金流动 1,107,670,487.84 312,393,102.50

四、汇率杂耍对现钞和现钞等价物的情绪反应 112,764.24 7,797.57

五、现钞及现钞等价物净添加额 -27,235,201.14 848,659.37

加:初始现钞和现钞等价物均衡 33,316,835.42 32,468,176.05

六、末期的现钞和现钞等价物均衡 6,081,634.28 33,316,835.42

法定代理人: 主持会计人职员作的主持人: 会计人员机构主持人:

股票从事者权利杂耍

2016年度

编制单位:山东网络系统传媒分配物有限公司 单位:人民币元

本年内

项 目 总公司股票从事者的冠军的

宁静权利器 多数股票从事者权利 所有人

公平 本钱公积 减:宁静人工合成库存 专项蜂箱 盈余公积 普通风险 未分派收益 权利完全的

高级证券 期本钱证券 宁静 股 进项 预备

一、头年的抵消 125,134,417.00 1,357,331,314.77 18,841,943.45 171,869,794.42 25,767,343.40 1,698,944,813.04

加:会计人员策略变换 –

早期松开修正 –

相同的把持下商业合 –

宁静 –

二、年首的抵消 125,134,417.00 – – – 1,357,331,314.77- – – 18,841,943.45 – 171,869,794.42 25,767,343.40 1,698,944,813.04

三、往年杂耍量的添加或增加(由–增加) 465,258,273.00 – – – 1,717,431,857.44- – – – – 169,489,505.71 -25,605,463.44 2,326,574,172.71

(一)总收益租费 201,402,236.61 -2,835,293.29 198,566,943.32

(二)股票从事者装饰与本钱减量 34,431,175.00 – – – 2,148,258,- – – – – – -22,770,170.15 2,159,919,960.29

1。股票从事者装饰权益股 34,431,175.00 2,148,258, 161,882.50 2,182,852,012.94

2。宁静股权从事人装饰本钱 –

三。股票从事者权利决定性的的分配物总额 –

4。宁静 -22,932,052.65 -22,932,052.65

(三)收益分派 – – – – – – – – – – -31,912,730.90 – -31,912,730.90

1。多余的盈余的摘要 –

2。普通风险预备的摘要 –

三。所有人(或股票从事者)的分派 -31,912,730.90 -31,912,730.90

4。宁静 – –

(四)股票从事者权利的在内部地转变 430,827, – – – -430,827,- – – – – – – –

1。本钱存量向本钱存量转变 430,827, -430,827, –

2。多余的股权向股权本钱转变 –

三。多余的盈余出发损耗 –

4。宁静 –

(五)特殊蜂箱 – – – – – – – – – – – – –

1。摘要年龄限制 2,229,467.68 2,229,467.68

2。运用年龄限制 2,229,467.68 2,229,467.68

(六)宁静 –

四、年度抵消 590,392,690.00 – – – 3,074,763,172.21- – – 18,841,943.45 – 341,359,300.13 161,879.96 4,025,518,985.75

法定代理人: 主持会计人职员作的主持人: 会计人员机构主持人:

股票从事者权利杂耍(续)

2016年度

编制单位:山东网络系统传媒分配物有限公司 单位:人民币元

头年

项 目


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